SBIインド&ベトナム株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年3月5日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成23年6月7日-平成23年12月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年6月6日 | 2011年12月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 738,480,162 | 255,200,646 |
| 親投資信託受益証券 | 10,728,597,295 | 8,336,540,002 |
| 未収利息 | 1,011 | 349 |
| 流動資産合計 | 11,467,078,468 | 8,591,740,997 |
| 資産合計 | 11,467,078,468 | 8,591,740,997 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 26,105,125 | 10,053,466 |
| 未払受託者報酬 | 5,269,103 | 4,073,142 |
| 未払委託者報酬 | 126,458,369 | 97,755,260 |
| その他未払費用 | 1,050,000 | 1,050,000 |
| 流動負債合計 | 158,882,597 | 112,931,868 |
| 負債合計 | 158,882,597 | 112,931,868 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,988,034,775 | 19,682,410,566 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,679,838,904 | -11,203,601,437 |
| （分配準備積立金） | 322,942,406 | 302,922,572 |
| 純資産合計 | 11,308,195,871 | 8,478,809,129 |
| 負債純資産合計 | 11,467,078,468 | 8,591,740,997 |
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