SBIインド&ベトナム株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年9月4日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年12月5日-平成25年6月4日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年12月4日 | 2013年6月4日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 927,526 | 298,233 |
| コール・ローン | 127,047,530 | 593,391,338 |
| 親投資信託受益証券 | 8,233,518,320 | 8,608,086,544 |
| 未収利息 | 174 | 487 |
| 流動資産合計 | 8,361,493,550 | 9,201,776,602 |
| 資産合計 | 8,361,493,550 | 9,201,776,602 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 19,290,549 | 27,338,094 |
| 未払受託者報酬 | 3,329,050 | 3,833,407 |
| 未払委託者報酬 | 79,897,208 | 92,001,587 |
| その他未払費用 | 1,050,000 | 1,050,000 |
| 流動負債合計 | 103,566,807 | 124,223,088 |
| 負債合計 | 103,566,807 | 124,223,088 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,355,521,368 | 15,535,908,574 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,097,594,625 | -6,458,355,060 |
| （分配準備積立金） | 343,622,883 | 352,602,753 |
| 純資産合計 | 8,257,926,743 | 9,077,553,514 |
| 負債純資産合計 | 8,361,493,550 | 9,201,776,602 |
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