SBIインド&ベトナム株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月4日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年12月5日-平成26年6月4日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月4日 | 2014年6月4日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 391,078 | 799,590 |
| コール・ローン | 558,044,225 | 267,458,004 |
| 親投資信託受益証券 | 7,579,778,094 | 8,432,109,597 |
| 未収利息 | 458 | 146 |
| 流動資産計 | 8,138,213,855 | 8,700,367,337 |
| 資産の部合計 | 8,138,213,855 | 8,700,367,337 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 48,108,411 | 39,792,094 |
| 未払受託者報酬 | 3,329,576 | 3,384,010 |
| 未払委託者報酬 | 79,909,739 | 81,216,319 |
| その他未払費用 | 1,050,000 | 1,080,000 |
| 流動負債計 | 132,397,726 | 125,472,423 |
| 負債の部合計 | 132,397,726 | 125,472,423 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,749,448,205 | 12,441,940,733 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,743,632,076 | -3,867,045,819 |
| （分配準備積立金） | 332,159,051 | 350,735,859 |
| 元本等合計 | 8,005,816,129 | 8,574,894,914 |
| 純資産の部合計 | 8,005,816,129 | 8,574,894,914 |
| 負債・純資産合計 | 8,138,213,855 | 8,700,367,337 |
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