SBIインド&ベトナム株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月4日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年6月5日-平成26年12月4日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月4日 | 2014年12月4日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 799,590 | 266,333 |
| コール・ローン | 267,458,004 | 470,730,687 |
| 親投資信託受益証券 | 8,432,109,597 | 10,502,342,279 |
| 未収利息 | 146 | 128 |
| 流動資産計 | 8,700,367,337 | 10,973,339,427 |
| 資産の部合計 | 8,700,367,337 | 10,973,339,427 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 39,792,094 | 54,353,182 |
| 未払受託者報酬 | 3,384,010 | 4,013,639 |
| 未払委託者報酬 | 81,216,319 | 96,327,234 |
| その他未払費用 | 1,080,000 | 1,080,000 |
| 流動負債計 | 125,472,423 | 155,774,055 |
| 負債の部合計 | 125,472,423 | 155,774,055 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,441,940,733 | 12,114,635,693 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,867,045,819 | -1,297,070,321 |
| （分配準備積立金） | 350,735,859 | 395,661,052 |
| 元本等合計 | 8,574,894,914 | 10,817,565,372 |
| 純資産の部合計 | 8,574,894,914 | 10,817,565,372 |
| 負債・純資産合計 | 8,700,367,337 | 10,973,339,427 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
