SBIインド&ベトナム株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月4日 | 2015年12月4日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 313,138 | 984,894 |
| コール・ローン | 267,545,835 | 332,236,993 |
| 親投資信託受益証券 | 10,283,446,603 | 8,998,885,352 |
| 未収利息 | 73 | 91 |
| 流動資産計 | 10,551,305,649 | 9,332,107,330 |
| 資産の部合計 | 10,551,305,649 | 9,332,107,330 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 45,775,218 | 22,378,994 |
| 未払受託者報酬 | 4,565,707 | 4,220,080 |
| 未払委託者報酬 | 109,576,895 | 101,281,996 |
| その他未払費用 | 1,080,000 | 1,080,000 |
| 流動負債計 | 160,997,820 | 128,961,070 |
| 負債の部合計 | 160,997,820 | 128,961,070 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,775,023,467 | 10,721,235,278 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,384,715,638 | -1,518,089,018 |
| （分配準備積立金） | 336,123,094 | 322,150,699 |
| 元本等合計 | 10,390,307,829 | 9,203,146,260 |
| 純資産の部合計 | 10,390,307,829 | 9,203,146,260 |
| 負債・純資産合計 | 10,551,305,649 | 9,332,107,330 |
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