SBIインド&ベトナム株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月6日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年12月5日-平成28年6月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月4日 | 2016年6月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 984,894 | 441,567 |
| コール・ローン | 332,236,993 | 312,852,572 |
| 親投資信託受益証券 | 8,998,885,352 | 8,106,808,718 |
| 未収利息 | 91 | － |
| 流動資産計 | 9,332,107,330 | 8,420,102,857 |
| 資産の部合計 | 9,332,107,330 | 8,420,102,857 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 22,378,994 | 10,769,310 |
| 未払受託者報酬 | 4,220,080 | 3,624,660 |
| 未払委託者報酬 | 101,281,996 | 86,991,860 |
| 未払利息 | － | 857 |
| その他未払費用 | 1,080,000 | 1,098,695 |
| 流動負債計 | 128,961,070 | 102,485,382 |
| 負債の部合計 | 128,961,070 | 102,485,382 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,721,235,278 | 10,526,783,416 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,518,089,018 | -2,209,165,941 |
| （分配準備積立金） | 322,150,699 | 306,768,528 |
| 元本等合計 | 9,203,146,260 | 8,317,617,475 |
| 純資産の部合計 | 9,203,146,260 | 8,317,617,475 |
| 負債・純資産合計 | 9,332,107,330 | 8,420,102,857 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
