SBIインド&ベトナム株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月6日 | 2016年12月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 441,567 | 833,206 |
| コール・ローン | 312,852,572 | 246,017,190 |
| 親投資信託受益証券 | 8,106,808,718 | 8,473,986,496 |
| 流動資産計 | 8,420,102,857 | 8,720,836,892 |
| 資産の部合計 | 8,420,102,857 | 8,720,836,892 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,769,310 | 18,888,016 |
| 未払受託者報酬 | 3,624,660 | 3,675,458 |
| 未払委託者報酬 | 86,991,860 | 88,210,873 |
| 未払利息 | 857 | 674 |
| その他未払費用 | 1,098,695 | 1,080,000 |
| 流動負債計 | 102,485,382 | 111,855,021 |
| 負債の部合計 | 102,485,382 | 111,855,021 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,526,783,416 | 10,327,851,449 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,209,165,941 | -1,718,869,578 |
| （分配準備積立金） | 306,768,528 | 355,160,905 |
| 元本等合計 | 8,317,617,475 | 8,608,981,871 |
| 純資産の部合計 | 8,317,617,475 | 8,608,981,871 |
| 負債・純資産合計 | 8,420,102,857 | 8,720,836,892 |
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