SBIインド&ベトナム株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月5日 10:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年12月6日-平成29年6月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月5日 | 2017年6月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 833,206 | 888,426 |
| コール・ローン | 246,017,190 | 309,300,161 |
| 親投資信託受益証券 | 8,473,986,496 | 9,600,217,020 |
| 流動資産計 | 8,720,836,892 | 9,910,405,607 |
| 資産の部合計 | 8,720,836,892 | 9,910,405,607 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 18,888,016 | 12,054,692 |
| 未払受託者報酬 | 3,675,458 | 3,919,448 |
| 未払委託者報酬 | 88,210,873 | 94,066,785 |
| 未払利息 | 674 | 847 |
| その他未払費用 | 1,080,000 | 1,080,000 |
| 流動負債計 | 111,855,021 | 111,121,772 |
| 負債の部合計 | 111,855,021 | 111,121,772 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,327,851,449 | 9,910,918,841 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,718,869,578 | -111,635,006 |
| （分配準備積立金） | 355,160,905 | 872,866,635 |
| 元本等合計 | 8,608,981,871 | 9,799,283,835 |
| 純資産の部合計 | 8,608,981,871 | 9,799,283,835 |
| 負債・純資産合計 | 8,720,836,892 | 9,910,405,607 |
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