SBIインド&ベトナム株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月4日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年6月5日-平成30年12月4日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月4日 | 2018年12月4日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 885,691 | 916,540 |
| コール・ローン | 682,286,819 | 258,520,723 |
| 親投資信託受益証券 | 9,686,587,677 | 9,504,048,647 |
| 流動資産計 | 10,369,760,187 | 9,763,485,910 |
| 資産の部合計 | 10,369,760,187 | 9,763,485,910 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 22,863,523 | 15,995,651 |
| 未払受託者報酬 | 4,481,712 | 4,204,100 |
| 未払委託者報酬 | 107,561,186 | 100,898,340 |
| 未払利息 | 1,869 | 708 |
| その他未払費用 | 1,080,000 | 1,084,506 |
| 流動負債計 | 135,988,290 | 122,183,305 |
| 負債の部合計 | 135,988,290 | 122,183,305 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,335,049,390 | 9,102,260,044 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 898,722,507 | 539,042,561 |
| （分配準備積立金） | 1,603,494,862 | 1,459,526,475 |
| 元本等合計 | 10,233,771,897 | 9,641,302,605 |
| 純資産の部合計 | 10,233,771,897 | 9,641,302,605 |
| 負債・純資産合計 | 10,369,760,187 | 9,763,485,910 |
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