SBIインド&ベトナム株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月4日 | 2019年6月4日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 916,540 | 790,713 |
| コール・ローン | 258,520,723 | 310,431,117 |
| 親投資信託受益証券 | 9,504,048,647 | 9,139,029,233 |
| 流動資産計 | 9,763,485,910 | 9,450,251,063 |
| 資産の部合計 | 9,763,485,910 | 9,450,251,063 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,995,651 | 15,756,973 |
| 未払受託者報酬 | 4,204,100 | 4,030,185 |
| 未払委託者報酬 | 100,898,340 | 96,724,366 |
| 未払利息 | 708 | 850 |
| その他未払費用 | 1,084,506 | 1,080,000 |
| 流動負債計 | 122,183,305 | 117,592,374 |
| 負債の部合計 | 122,183,305 | 117,592,374 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,102,260,044 | 8,790,183,749 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 539,042,561 | 542,474,940 |
| （分配準備積立金） | 1,459,526,475 | 1,329,557,586 |
| 元本等合計 | 9,641,302,605 | 9,332,658,689 |
| 純資産の部合計 | 9,641,302,605 | 9,332,658,689 |
| 負債・純資産合計 | 9,763,485,910 | 9,450,251,063 |
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