SBIインド&ベトナム株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月4日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年6月5日-令和1年12月4日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年6月4日 | 2019年12月4日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 790,713 | 662,838 |
| コール・ローン | 310,431,117 | 279,974,104 |
| 親投資信託受益証券 | 9,139,029,233 | 8,995,135,572 |
| 流動資産計 | 9,450,251,063 | 9,275,772,514 |
| 資産の部合計 | 9,450,251,063 | 9,275,772,514 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 15,756,973 | 37,526,876 |
| 未払受託者報酬 | 4,030,185 | 3,931,817 |
| 未払委託者報酬 | 96,724,366 | 94,363,521 |
| 未払利息 | 850 | 767 |
| その他未払費用 | 1,080,000 | 1,100,877 |
| 流動負債計 | 117,592,374 | 136,923,858 |
| 負債の部合計 | 117,592,374 | 136,923,858 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,790,183,749 | 8,773,841,242 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 542,474,940 | 365,007,414 |
| （分配準備積立金） | 1,329,557,586 | 1,236,386,255 |
| 元本等合計 | 9,332,658,689 | 9,138,848,656 |
| 純資産の部合計 | 9,332,658,689 | 9,138,848,656 |
| 負債・純資産合計 | 9,450,251,063 | 9,275,772,514 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
