SBIインド&ベトナム株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月4日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年12月5日-令和2年6月4日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月4日 | 2020年6月4日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 662,838 | 766,870 |
| コール・ローン | 279,974,104 | 411,208,291 |
| 親投資信託受益証券 | 8,995,135,572 | 6,628,884,480 |
| 流動資産計 | 9,275,772,514 | 7,040,859,641 |
| 資産の部合計 | 9,275,772,514 | 7,040,859,641 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 37,526,876 | 8,399,678 |
| 未払受託者報酬 | 3,931,817 | 3,410,729 |
| 未払委託者報酬 | 94,363,521 | 81,857,463 |
| 未払利息 | 767 | 1,126 |
| その他未払費用 | 1,100,877 | 1,100,939 |
| 流動負債計 | 136,923,858 | 94,769,935 |
| 負債の部合計 | 136,923,858 | 94,769,935 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,773,841,242 | 8,322,679,062 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 365,007,414 | -1,376,589,356 |
| （分配準備積立金） | 1,236,386,255 | 1,081,741,098 |
| 元本等合計 | 9,138,848,656 | 6,946,089,706 |
| 純資産の部合計 | 9,138,848,656 | 6,946,089,706 |
| 負債・純資産合計 | 9,275,772,514 | 7,040,859,641 |
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