SBIインド&ベトナム株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月4日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年6月5日-令和2年12月4日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月4日 | 2020年12月4日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 766,870 | 927,343 |
| コール・ローン | 411,208,291 | 303,725,313 |
| 親投資信託受益証券 | 6,628,884,480 | 8,488,146,383 |
| 流動資産計 | 7,040,859,641 | 8,792,799,039 |
| 資産の部合計 | 7,040,859,641 | 8,792,799,039 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,399,678 | 56,225,374 |
| 未払受託者報酬 | 3,410,729 | 3,378,958 |
| 未払委託者報酬 | 81,857,463 | 81,094,945 |
| 未払利息 | 1,126 | 832 |
| その他未払費用 | 1,100,939 | 1,100,000 |
| 流動負債計 | 94,769,935 | 141,800,109 |
| 負債の部合計 | 94,769,935 | 141,800,109 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,322,679,062 | 8,440,428,365 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,376,589,356 | 210,570,565 |
| （分配準備積立金） | 1,081,741,098 | 1,036,085,780 |
| 元本等合計 | 6,946,089,706 | 8,650,998,930 |
| 純資産の部合計 | 6,946,089,706 | 8,650,998,930 |
| 負債・純資産合計 | 7,040,859,641 | 8,792,799,039 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
