SBIインド&ベトナム株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月3日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年12月5日-令和3年6月4日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月4日 | 2021年6月4日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 927,343 | 128,919 |
| コール・ローン | 303,725,313 | 430,287,933 |
| 親投資信託受益証券 | 8,488,146,383 | 9,504,626,278 |
| 流動資産計 | 8,792,799,039 | 9,935,043,130 |
| 資産の部合計 | 8,792,799,039 | 9,935,043,130 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 56,225,374 | 46,311,149 |
| 未払受託者報酬 | 3,378,958 | 4,020,514 |
| 未払委託者報酬 | 81,094,945 | 96,492,232 |
| 未払利息 | 832 | 1,178 |
| その他未払費用 | 1,100,000 | 1,100,000 |
| 流動負債計 | 141,800,109 | 147,925,073 |
| 負債の部合計 | 141,800,109 | 147,925,073 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,440,428,365 | 7,557,859,709 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 210,570,565 | 2,229,258,348 |
| （分配準備積立金） | 1,036,085,780 | 2,448,448,670 |
| 元本等合計 | 8,650,998,930 | 9,787,118,057 |
| 純資産の部合計 | 8,650,998,930 | 9,787,118,057 |
| 負債・純資産合計 | 8,792,799,039 | 9,935,043,130 |
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