剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	148,440,103	△14,801,826
期首剰余金又は期首欠損金(△)	6,385,121,012	9,792,542,794
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,215,877,749	1,099,643,919
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,215,877,749	1,099,643,919
剰余金減少額又は欠損金増加額	772,498,519	822,393,292
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	772,498,519	822,393,292
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	9,792,542,794	9,450,336,652

2025/03/04 9:03

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
資本金	400,200
資本剰余金
その他資本剰余金	3,847,137
資本剰余金合計	3,847,137
利益剰余金
利益準備金	100,050
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	3,162,847
利益剰余金合計	3,262,897

(2)中間損益計算書

2025/03/04 9:03

#3 注記表（連結）

2024年6月4日現在第35期
2024年12月4日現在1.当該計算期間の末日における受益権の総数8,923,967,286口9,165,151,075口2.元本の欠損純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額--3.1口当たり純資産額2.0973円2.0311円(10,000口当たり純資産額)(20,973円)(20,311円)e>

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
	第34期自 2023年12月5日至 2024年 6 月4日		第35期自 2024年 6 月5日至 2024年12月4日
	1.	投資信託財産の運用の指図に係る権限の一部を委託するために要する費用	1.	投資信託財産の運用の指図に係る権限の一部を委託するために要する費用
		25,474,122円なお、当ファンドの主要な投資対象である親投資信託「LGM インド株・マザーファンド(適格機関投資家専用)」及び「ステイト・バンク・オブ・インディアインド株・マザーファンド(適格機関投資家専用)」の運用の指図に係る権限の一部を委託しており、当該マザーファンドに係る費用のうち、当ファンドが負担している金額を記載しております。		28,708,492円なお、当ファンドの主要な投資対象である親投資信託「LGM インド株・マザーファンド(適格機関投資家専用)」及び「ステイト・バンク・オブ・インディアインド株・マザーファンド(適格機関投資家専用)」の運用の指図に係る権限の一部を委託しており、当該マザーファンドに係る費用のうち、当ファンドが負担している金額を記載しております。
	2.	分配金の計算過程	2.	分配金の計算過程

e>(損益及び剰余金計算書に関する注記)第34期
自 2023年12月5日

2025/03/04 9:03

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

資本金	400,200	400,200
資本剰余金
その他資本剰余金	3,352,137	3,847,137
資本剰余金合計	3,352,137	3,847,137
利益剰余金
利益準備金	100,050	100,050
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	853,521	2,586,857
利益剰余金合計	953,571	2,686,907

2025/03/04 9:03

#5 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	968,239,435
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,452,302,950

注記表

2025/03/04 9:03