剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第16期自 平成26年12月23日至 平成27年 6月22日	第17期自 平成27年 6月23日至 平成27年12月21日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		34,764,169	△76,277,397
期首剰余金又は期首欠損金(△)		564,534,435	578,152,697
剰余金増加額又は欠損金減少額		65,587,250	5,361,486
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	65,587,250	5,361,486
剰余金減少額又は欠損金増加額		51,879,034	56,265,529
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	51,879,034	56,265,529
分配金		301,467,252	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		578,152,697	△641,573,152

2016/03/17 15:12

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/03/17 15:12