イーストスプリング・グローイング・アジア株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月22日 | 2015年12月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 43,051,700 | 32,803,698 |
| コール・ローン | 1,094,997,592 | 201,322,461 |
| 投資証券 | 7,360,765,804 | 6,221,691,933 |
| 未収利息 | 599 | 110 |
| 流動資産計 | 8,498,815,695 | 6,455,818,202 |
| 資産の部合計 | 8,498,815,695 | 6,455,818,202 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 301,467,252 | － |
| 未払解約金 | 19,459,499 | 48,986,090 |
| 未払受託者報酬 | 1,393,326 | 1,144,462 |
| 未払委託者報酬 | 60,377,479 | 49,593,269 |
| その他未払費用 | 1,284,120 | 1,277,100 |
| 流動負債計 | 383,981,676 | 101,000,921 |
| 負債の部合計 | 383,981,676 | 101,000,921 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,536,681,322 | 6,996,390,433 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 578,152,697 | -641,573,152 |
| （分配準備積立金） | 835,546,104 | 754,543,344 |
| 元本等合計 | 8,114,834,019 | 6,354,817,281 |
| 純資産の部合計 | 8,114,834,019 | 6,354,817,281 |
| 負債・純資産合計 | 8,498,815,695 | 6,455,818,202 |
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