イーストスプリング・グローイング・アジア株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月21日 | 2016年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 32,803,698 | 27,205,170 |
| コール・ローン | 201,322,461 | 163,479,508 |
| 投資証券 | 6,221,691,933 | 5,385,747,135 |
| 未収利息 | 110 | － |
| 流動資産計 | 6,455,818,202 | 5,576,431,813 |
| 資産の部合計 | 6,455,818,202 | 5,576,431,813 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 48,986,090 | 3,251,336 |
| 未払受託者報酬 | 1,144,462 | 947,977 |
| 未払委託者報酬 | 49,593,269 | 41,078,888 |
| 未払利息 | － | 447 |
| その他未払費用 | 1,277,100 | 1,509,840 |
| 流動負債計 | 101,000,921 | 46,788,488 |
| 負債の部合計 | 101,000,921 | 46,788,488 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,996,390,433 | 6,749,334,146 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -641,573,152 | -1,219,690,821 |
| （分配準備積立金） | 754,543,344 | 719,865,391 |
| 元本等合計 | 6,354,817,281 | 5,529,643,325 |
| 純資産の部合計 | 6,354,817,281 | 5,529,643,325 |
| 負債・純資産合計 | 6,455,818,202 | 5,576,431,813 |
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