イーストスプリング・グローイング・アジア株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月20日 | 2016年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 27,205,170 | 30,229,294 |
| コール・ローン | 163,479,508 | 128,115,425 |
| 投資証券 | 5,385,747,135 | 5,651,985,881 |
| 派生商品評価勘定 | － | 300,800 |
| 未収入金 | － | 93,846,570 |
| 流動資産計 | 5,576,431,813 | 5,904,477,970 |
| 資産の部合計 | 5,576,431,813 | 5,904,477,970 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,251,336 | 41,256,981 |
| 未払受託者報酬 | 947,977 | 931,232 |
| 未払委託者報酬 | 41,078,888 | 40,353,112 |
| 未払利息 | 447 | 315 |
| その他未払費用 | 1,509,840 | 1,231,740 |
| 流動負債計 | 46,788,488 | 83,773,380 |
| 負債の部合計 | 46,788,488 | 83,773,380 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,749,334,146 | 6,273,448,953 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,219,690,821 | -452,744,363 |
| （分配準備積立金） | 719,865,391 | 662,159,881 |
| 元本等合計 | 5,529,643,325 | 5,820,704,590 |
| 純資産の部合計 | 5,529,643,325 | 5,820,704,590 |
| 負債・純資産合計 | 5,576,431,813 | 5,904,477,970 |
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