イーストスプリング・グローイング・アジア株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月20日 | 2017年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 30,229,294 | 30,154,767 |
| コール・ローン | 128,115,425 | 356,431,798 |
| 投資証券 | 5,651,985,881 | 5,642,082,839 |
| 派生商品評価勘定 | 300,800 | － |
| 未収入金 | 93,846,570 | － |
| 流動資産計 | 5,904,477,970 | 6,028,669,404 |
| 資産の部合計 | 5,904,477,970 | 6,028,669,404 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 57,841,988 |
| 未払解約金 | 41,256,981 | 9,509,540 |
| 未払受託者報酬 | 931,232 | 947,980 |
| 未払委託者報酬 | 40,353,112 | 41,078,919 |
| 未払利息 | 315 | 878 |
| その他未払費用 | 1,231,740 | 1,456,920 |
| 流動負債計 | 83,773,380 | 110,836,225 |
| 負債の部合計 | 83,773,380 | 110,836,225 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,273,448,953 | 5,784,198,895 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -452,744,363 | 133,634,284 |
| （分配準備積立金） | 662,159,881 | 544,175,560 |
| 元本等合計 | 5,820,704,590 | 5,917,833,179 |
| 純資産の部合計 | 5,820,704,590 | 5,917,833,179 |
| 負債・純資産合計 | 5,904,477,970 | 6,028,669,404 |
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