イーストスプリング・グローイング・アジア株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年6月20日 | 2017年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 30,154,767 | 28,430,818 |
| コール・ローン | 356,431,798 | 453,563,954 |
| 投資証券 | 5,642,082,839 | 5,567,924,553 |
| 未収入金 | － | 90,881,168 |
| 流動資産計 | 6,028,669,404 | 6,140,800,493 |
| 資産の部合計 | 6,028,669,404 | 6,140,800,493 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 268,400 |
| 未払収益分配金 | 57,841,988 | 267,036,507 |
| 未払解約金 | 9,509,540 | 8,295,221 |
| 未払受託者報酬 | 947,980 | 968,698 |
| 未払委託者報酬 | 41,078,919 | 41,976,780 |
| 未払利息 | 878 | 1,143 |
| その他未払費用 | 1,456,920 | 1,410,480 |
| 流動負債計 | 110,836,225 | 319,957,229 |
| 負債の部合計 | 110,836,225 | 319,957,229 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,784,198,895 | 5,340,730,145 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 133,634,284 | 480,113,119 |
| （分配準備積立金） | 544,175,560 | 633,511,041 |
| 元本等合計 | 5,917,833,179 | 5,820,843,264 |
| 純資産の部合計 | 5,917,833,179 | 5,820,843,264 |
| 負債・純資産合計 | 6,028,669,404 | 6,140,800,493 |
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