【ファンドの沿革】
2007年6月29日
・ファンドの信託契約締結、運用開始
2012年 2月14日
・ファンド名称変更
新名称:イーストスプリング・グローイング・アジア株式オープン
旧名称:PCAグローイング・アジア株式オープン
・投資顧問会社の商号を「イーストスプリング・インベストメンツ(シンガポール)リミテッド」に変更2026/09/17 9:00

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2026年 6月30日現在です。

2026/09/17 9:00

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

ファンドの目的
当ファンドは、主として日本を除くアジア地域において相対的に高い経済成長が見込まれる国の株式を主要投資対象とする投資信託証券に投資を行い、信託財産の成長を目指して運用を行います。2026/09/17 9:00

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/09/17 9:00

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。

2026/09/17 9:00

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/09/17 9:00

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2026/09/17 9:00

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(2007年6月29日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/09/17 9:00

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2026/09/17 9:00

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第19期	2016年 6月21日～2016年12月20日	0.0000
第20期	2016年12月21日～2017年 6月20日	0.0100
第21期	2017年 6月21日～2017年12月20日	0.0500
第22期	2017年12月21日～2018年 6月20日	0.0000
第23期	2018年 6月21日～2018年12月20日	0.0000
第24期	2018年12月21日～2019年 6月20日	0.0000
第25期	2019年 6月21日～2019年12月20日	0.0000
第26期	2019年12月21日～2020年 6月22日	0.0000
第27期	2020年 6月23日～2020年12月21日	0.0100
第28期	2020年12月22日～2021年 6月21日	0.0200
第29期	2021年 6月22日～2021年12月20日	0.0000
第30期	2021年12月21日～2022年 6月20日	0.0000
第31期	2022年 6月21日～2022年12月20日	0.0000
第32期	2022年12月21日～2023年 6月20日	0.0000
第33期	2023年 6月21日～2023年12月20日	0.0000
第34期	2023年12月21日～2024年 6月20日	0.0100
第35期	2024年 6月21日～2024年12月20日	0.0000
第36期	2024年12月21日～2025年 6月20日	0.0000
第37期	2025年 6月21日～2025年12月22日	0.0100
第38期	2025年12月23日～2026年 6月22日	0.0000

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第19期2016年 6月21日～2016年12月20日0.0000第20期2016年12月21日～2017年 6月20日0.0100第21期2017年 6月21日～2017年12月20日0.0500第22期2017年12月21日～2018年 6月20日0.0000第23期2018年 6月21日～2018年12月20日0.0000第24期2018年12月21日～2019年 6月20日0.0000第25期2019年 6月21日～2019年12月20日0.0000第26期2019年12月21日～2020年 6月22日0.0000第27期2020年 6月23日～2020年12月21日0.0100第28期2020年12月22日～2021年 6月21日0.0200第29期2021年 6月22日～2021年12月20日0.0000第30期2021年12月21日～2022年 6月20日0.0000第31期2022年 6月21日～2022年12月20日0.0000第32期2022年12月21日～2023年 6月20日0.0000第33期2023年 6月21日～2023年12月20日0.0000第34期2023年12月21日～2024年 6月20日0.0100第35期2024年 6月21日～2024年12月20日0.0000第36期2024年12月21日～2025年 6月20日0.0000第37期2025年 6月21日～2025年12月22日0.0100第38期2025年12月23日～2026年 6月22日0.0000

2026/09/17 9:00

#17 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
1)分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
2)収益分配金額は、委託者が基準価額水準・市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は、収益分配を行わないこともあります。
3)留保益の運用については特に制限を設けず、運用の基本方針に基づき、元本部分と同一の運用を行います。2026/09/17 9:00

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/09/17 9:00

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2026年 3月18日	有価証券届出書
2026年 3月18日	有価証券報告書

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#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第19期	2016年 6月21日～2016年12月20日	13.2
第20期	2016年12月21日～2017年 6月20日	11.3
第21期	2017年 6月21日～2017年12月20日	11.4
第22期	2017年12月21日～2018年 6月20日	△7.4
第23期	2018年 6月21日～2018年12月20日	△2.4
第24期	2018年12月21日～2019年 6月20日	1.8
第25期	2019年 6月21日～2019年12月20日	1.2
第26期	2019年12月21日～2020年 6月22日	△13.6
第27期	2020年 6月23日～2020年12月21日	18.4
第28期	2020年12月22日～2021年 6月21日	8.6
第29期	2021年 6月22日～2021年12月20日	0.1
第30期	2021年12月21日～2022年 6月20日	7.3
第31期	2022年 6月21日～2022年12月20日	△1.9
第32期	2022年12月21日～2023年 6月20日	4.8
第33期	2023年 6月21日～2023年12月20日	△1.8
第34期	2023年12月21日～2024年 6月20日	7.2
第35期	2024年 6月21日～2024年12月20日	△2.1
第36期	2024年12月21日～2025年 6月20日	△6.8
第37期	2025年 6月21日～2025年12月22日	11.1
第38期	2025年12月23日～2026年 6月22日	△11.2

e border="0">期期間収益率(%)第19期2016年 6月21日～2016年12月20日13.2第20期2016年12月21日～2017年 6月20日11.3第21期2017年 6月21日～2017年12月20日11.4第22期2017年12月21日～2018年 6月20日△7.4第23期2018年 6月21日～2018年12月20日△2.4第24期2018年12月21日～2019年 6月20日1.8第25期2019年 6月21日～2019年12月20日1.2第26期2019年12月21日～2020年 6月22日△13.6第27期2020年 6月23日～2020年12月21日18.4第28期2020年12月22日～2021年 6月21日8.6第29期2021年 6月22日～2021年12月20日0.1第30期2021年12月21日～2022年 6月20日7.3第31期2022年 6月21日～2022年12月20日△1.9第32期2022年12月21日～2023年 6月20日4.8第33期2023年 6月21日～2023年12月20日△1.8第34期2023年12月21日～2024年 6月20日7.2第35期2024年 6月21日～2024年12月20日△2.1第36期2024年12月21日～2025年 6月20日△6.8第37期2025年 6月21日～2025年12月22日11.1第38期2025年12月23日～2026年 6月22日△11.2e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2026/09/17 9:00

#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/09/17 9:00

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額(2026年6月末現在)

2026/09/17 9:00

#23 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)第2条に基づき、同規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
また、財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。2026/09/17 9:00

#24 投資リスク（連結）

株価変動リスク
株式の価格は、内外の政治経済情勢、株式を発行する企業の業績および信用状況等の変化の影響を受け変動します。当ファンドは、主に株式に実質的に投資を行いますので、基準価額は株価変動の影響を受けます。2026/09/17 9:00

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/09/17 9:00

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)投資信託証券以外への投資は約款第17条の範囲内で行います。

2026/09/17 9:00

#27 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ)有価証券
ロ)金銭債権 (イ)およびハ)に掲げるものに該当するものを除きます。以下同じ。)
ハ)約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。)
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形2026/09/17 9:00

#28 投資方針（連結）

(1)【投資方針】
① 主として、日本を除くアジア地域において相対的に高い経済成長が見込まれる国の株式を主要投資対象とする投資信託証券に投資を行い、信託財産の成長を目指して運用を行います。

2026/09/17 9:00

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率(%)
ルクセンブルグ	投資証券	イーストスプリング・インベストメンツ - インディア・エクイティ・ファンドクラスJ	193,502.086	4,311.94	834,369,706	4,304.30	832,892,836	34.48
ルクセンブルグ	投資証券	イーストスプリング・インベストメンツ - インドネシア・エクイティ・ファンドクラスJ	411,265.47	2,048.87	842,631,387	1,926.59	792,341,981	32.80
ルクセンブルグ	投資証券	イーストスプリング・インベストメンツ - フィリピン・エクイティ・ファンドクラスJ	143,001.214	2,499.18	357,386,073	2,493.98	356,642,970	14.76
ルクセンブルグ	投資証券	イーストスプリング・インベストメンツ - ベトナム・エクイティ・ファンドクラスJ	101,204.925	3,394.92	343,583,164	3,401.90	344,289,854	14.25

e border="0">国/地域種類銘柄名数量又は

2026/09/17 9:00

#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	2,326,167,641	96.29
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	89,620,323	3.71
合計(純資産総額)		2,415,787,964	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券ルクセンブルグ2,326,167,64196.29現金・預金・その他の資産(負債控除後)―89,620,3233.71合計(純資産総額)2,415,787,964100.00

2026/09/17 9:00

#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/09/17 9:00

#32 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

2026/09/17 9:00

#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第37期自 2025年 6月21日至 2025年12月22日	第38期自 2025年12月23日至 2026年 6月22日
営業収益
受取利息	372,230	494,939
有価証券売買等損益	103,454,921	△364,883,290
為替差損益	219,519,050	67,058,395
営業収益合計	323,346,201	△297,329,956
営業費用
受託者報酬	484,681	438,333
委託者報酬	18,579,468	16,802,530
その他費用	1,735,510	1,764,841
営業費用合計	20,799,659	19,005,704
営業利益又は営業損失(△)	302,546,542	△316,335,660
経常利益又は経常損失(△)	302,546,542	△316,335,660
当期純利益又は当期純損失(△)	302,546,542	△316,335,660
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	14,991,475	△6,039,911
期首剰余金又は期首欠損金(△)	376,192,806	615,116,039
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,203,440	5,738,787
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,203,440	5,738,787
剰余金減少額又は欠損金増加額	31,162,482	31,019,154
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	31,162,482	31,019,154
分配金	22,672,792	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	615,116,039	279,539,923

2026/09/17 9:00

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

			(単位:千円)
	前事業年度(自 2024年 1月 1日至 2024年12月31日)		当事業年度(自 2025年 1月 1日至 2025年12月31日)
営業収益
委託者報酬		9,668,416		9,946,958
その他営業収益		349,230		414,639
営業収益合計		10,017,646		10,361,597
営業費用
支払手数料		5,227,756		5,421,641
広告宣伝費		72,486		77,517
調査費		291,780		369,697
委託調査費		705,794		661,322
委託計算費		109,937		116,633
通信費		7,710		7,678
諸会費		4,573		5,624
営業費用合計		6,420,040		6,660,115
一般管理費
役員報酬		145,762		130,809
給料・手当		590,464		647,240
賞与		235,551		119,677
交際費		2,777		4,505
旅費交通費		18,903		19,223
租税公課		45,945		47,683
不動産賃借料		122,366		117,897
退職給付費用		65,662		64,748
減価償却費		6,809	※1	14,589
採用費		4,148		21,415
専門家報酬		15,233		23,274
業務委託費		38,398		41,313
敷金の償却		4,909		4,500
諸経費		131,819		99,176
一般管理費合計		1,428,752		1,356,055
営業利益		2,168,853		2,345,425
営業外収益
受取利息		84		1,730
受取配当金		12		607
有価証券売却益		562		27
有価証券評価益		-		2,905
雑収入		27		19
営業外収益合計		685		5,290
営業外費用
有価証券評価損		630		-
為替差損		23,379		8,703
営業外費用合計		24,010		8,703
経常利益		2,145,529		2,342,013
税引前純利益		2,145,529		2,342,013
法人税、住民税及び事業税		735,366		694,470
法人税等調整額		5,676		81,376
法人税等合計		741,042		775,846
当期純利益		1,404,486		1,566,166

2026/09/17 9:00

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2024年1月1日至 2024年12月31日)

2026/09/17 9:00

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/09/17 9:00

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は3.3%(税抜3.0%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料は、購入時におけるファンドや関連する投資環境の説明および情報提供、購入に関する事務手続き等の対価として、販売会社にお支払いいただくものです。2026/09/17 9:00

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2026/09/17 9:00

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第19計算期間末	(2016年12月20日)	5,820	5,820	0.9278	0.9278
第20計算期間末	(2017年 6月20日)	5,917	5,975	1.0231	1.0331
第21計算期間末	(2017年12月20日)	5,820	6,087	1.0899	1.1399
第22計算期間末	(2018年 6月20日)	5,316	5,316	1.0088	1.0088
第23計算期間末	(2018年12月20日)	5,042	5,042	0.9841	0.9841
第24計算期間末	(2019年 6月20日)	4,896	4,896	1.0016	1.0016
第25計算期間末	(2019年12月20日)	4,681	4,681	1.0139	1.0139
第26計算期間末	(2020年 6月22日)	3,834	3,834	0.8761	0.8761
第27計算期間末	(2020年12月21日)	4,130	4,170	1.0271	1.0371
第28計算期間末	(2021年 6月21日)	3,875	3,946	1.0959	1.1159
第29計算期間末	(2021年12月20日)	3,629	3,629	1.0974	1.0974
第30計算期間末	(2022年 6月20日)	3,704	3,704	1.1779	1.1779
第31計算期間末	(2022年12月20日)	3,419	3,419	1.1558	1.1558
第32計算期間末	(2023年 6月20日)	3,498	3,498	1.2111	1.2111
第33計算期間末	(2023年12月20日)	3,260	3,260	1.1887	1.1887
第34計算期間末	(2024年 6月20日)	3,242	3,267	1.2640	1.2740
第35計算期間末	(2024年12月20日)	3,146	3,146	1.2379	1.2379
第36計算期間末	(2025年 6月20日)	2,826	2,826	1.1536	1.1536
第37計算期間末	(2025年12月22日)	2,882	2,905	1.2713	1.2813
第38計算期間末	(2026年 6月22日)	2,458	2,458	1.1283	1.1283
	2025年 6月末日	2,879	―	1.1776	―
	7月末日	2,929	―	1.2164	―
	8月末日	2,904	―	1.2111	―
	9月末日	2,819	―	1.1919	―
	10月末日	2,923	―	1.2605	―
	11月末日	2,940	―	1.2838	―
	12月末日	2,866	―	1.2625	―
	2026年 1月末日	2,752	―	1.2253	―
	2月末日	2,858	―	1.2903	―
	3月末日	2,521	―	1.1419	―
	4月末日	2,579	―	1.1725	―
	5月末日	2,424	―	1.1086	―
	6月末日	2,415	―	1.1095	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第19計算期間末(2016年12月20日)5,8205,8200.92780.9278第20計算期間末(2017年 6月20日)5,9175,9751.02311.0331第21計算期間末(2017年12月20日)5,8206,0871.08991.1399第22計算期間末(2018年 6月20日)5,3165,3161.00881.0088第23計算期間末(2018年12月20日)5,0425,0420.98410.9841第24計算期間末(2019年 6月20日)4,8964,8961.00161.0016第25計算期間末(2019年12月20日)4,6814,6811.01391.0139第26計算期間末(2020年 6月22日)3,8343,8340.87610.8761第27計算期間末(2020年12月21日)4,1304,1701.02711.0371第28計算期間末(2021年 6月21日)3,8753,9461.09591.1159第29計算期間末(2021年12月20日)3,6293,6291.09741.0974第30計算期間末(2022年 6月20日)3,7043,7041.17791.1779第31計算期間末(2022年12月20日)3,4193,4191.15581.1558第32計算期間末(2023年 6月20日)3,4983,4981.21111.2111第33計算期間末(2023年12月20日)3,2603,2601.18871.1887第34計算期間末(2024年 6月20日)3,2423,2671.26401.2740第35計算期間末(2024年12月20日)3,1463,1461.23791.2379第36計算期間末(2025年 6月20日)2,8262,8261.15361.1536第37計算期間末(2025年12月22日)2,8822,9051.27131.2813第38計算期間末(2026年 6月22日)2,4582,4581.12831.12832025年 6月末日2,879―1.1776―7月末日2,929―1.2164―8月末日2,904―1.2111―9月末日2,819―1.1919―10月末日2,923―1.2605―11月末日2,940―1.2838―12月末日2,866―1.2625―2026年 1月末日2,752―1.2253―2月末日2,858―1.2903―3月末日2,521―1.1419―4月末日2,579―1.1725―5月末日2,424―1.1086―6月末日2,415―1.1095―

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#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	2,419,101,649	円
Ⅱ 負債総額	3,313,685	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,415,787,964	円
Ⅳ 発行済口数	2,177,382,015	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1095	円

e border="0">Ⅰ 資産総額2,419,101,649円Ⅱ 負債総額3,313,685円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,415,787,964円Ⅳ 発行済口数2,177,382,015口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1095円

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#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年6月21日から12月20日までおよび12月21日から翌年6月20日とします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2026/09/17 9:00

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第19期	2016年 6月21日～2016年12月20日	76,205,502	552,090,695
第20期	2016年12月21日～2017年 6月20日	93,558,634	582,808,692
第21期	2017年 6月21日～2017年12月20日	331,811,778	775,280,528
第22期	2017年12月21日～2018年 6月20日	322,694,348	393,355,615
第23期	2018年 6月21日～2018年12月20日	106,721,650	253,125,259
第24期	2018年12月21日～2019年 6月20日	97,723,513	332,549,259
第25期	2019年 6月21日～2019年12月20日	96,448,495	367,549,874
第26期	2019年12月21日～2020年 6月22日	176,049,531	417,273,674
第27期	2020年 6月23日～2020年12月21日	61,248,282	416,371,449
第28期	2020年12月22日～2021年 6月21日	92,528,708	577,572,418
第29期	2021年 6月22日～2021年12月20日	97,142,723	325,681,715
第30期	2021年12月21日～2022年 6月20日	51,116,099	213,499,647
第31期	2022年 6月21日～2022年12月20日	41,743,513	228,450,281
第32期	2022年12月21日～2023年 6月20日	61,148,434	131,243,367
第33期	2023年 6月21日～2023年12月20日	47,473,856	192,902,130
第34期	2023年12月21日～2024年 6月20日	64,939,581	243,098,788
第35期	2024年 6月21日～2024年12月20日	150,581,217	173,749,644
第36期	2024年12月21日～2025年 6月20日	30,827,790	122,725,458
第37期	2025年 6月21日～2025年12月22日	23,420,777	206,110,871
第38期	2025年12月23日～2026年 6月22日	27,972,945	115,800,285

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第19期2016年 6月21日～2016年12月20日76,205,502552,090,695第20期2016年12月21日～2017年 6月20日93,558,634582,808,692第21期2017年 6月21日～2017年12月20日331,811,778775,280,528第22期2017年12月21日～2018年 6月20日322,694,348393,355,615第23期2018年 6月21日～2018年12月20日106,721,650253,125,259第24期2018年12月21日～2019年 6月20日97,723,513332,549,259第25期2019年 6月21日～2019年12月20日96,448,495367,549,874第26期2019年12月21日～2020年 6月22日176,049,531417,273,674第27期2020年 6月23日～2020年12月21日61,248,282416,371,449第28期2020年12月22日～2021年 6月21日92,528,708577,572,418第29期2021年 6月22日～2021年12月20日97,142,723325,681,715第30期2021年12月21日～2022年 6月20日51,116,099213,499,647第31期2022年 6月21日～2022年12月20日41,743,513228,450,281第32期2022年12月21日～2023年 6月20日61,148,434131,243,367第33期2023年 6月21日～2023年12月20日47,473,856192,902,130第34期2023年12月21日～2024年 6月20日64,939,581243,098,788第35期2024年 6月21日～2024年12月20日150,581,217173,749,644第36期2024年12月21日～2025年 6月20日30,827,790122,725,458第37期2025年 6月21日～2025年12月22日23,420,777206,110,871第38期2025年12月23日～2026年 6月22日27,972,945115,800,285

2026/09/17 9:00

#43 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

2026/09/17 9:00

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
	前事業年度(2024年12月31日)		当事業年度(2025年12月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金		3,040,961		2,549,685
有価証券		10,476		73,026
前払費用		90,906		127,411
未収委託者報酬		2,959,382		2,789,948
未収入金		109,699		83,449
流動資産合計		6,211,425		5,623,522
固定資産			※1
有形固定資産
建物		101		51,299
器具備品		23,703		22,843
リース資産		0		0
有形固定資産合計		23,804		74,142
無形固定資産
ソフトウェア		28,625		22,325
無形固定資産合計		28,625		22,325
投資その他の資産
長期差入保証金		22,371		17,871
繰延税金資産		139,034		57,657
投資その他の資産合計		161,406		75,529
固定資産合計		213,835		171,996
資産合計		6,425,261		5,795,519
負債の部
流動負債
未払金
未払手数料		1,669,440		1,574,058
関係会社未払金		335,477		247,888
その他未払金		58,824		86,003
未払費用		15,391		12,460
未払法人税等		728,159		351,044
預り金		13,364		13,175
賞与引当金		289,349		105,286
未払消費税等		222,139	※2	74,260
リース債務		959		399
流動負債合計		3,333,106		2,464,579
固定負債
退職給付引当金		319,786		343,579
資産除去債務		-		53,224
リース債務		399		-
固定負債合計		320,186		396,804
負債合計		3,653,292		2,861,384
純資産の部
株主資本
資本金		649,500		649,500
資本剰余金
資本準備金		616,875		616,875
資本剰余金合計		616,875		616,875
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,505,593		1,667,759
利益剰余金合計		1,505,593		1,667,759
株主資本合計		2,771,968		2,934,134
純資産合計		2,771,968		2,934,134
負債・純資産合計		6,425,261		5,795,519

2026/09/17 9:00

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

2026/09/17 9:00

#46 運用体制（連結）

投資運用委員会において投資方針の決定を行います。2026/09/17 9:00

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
【イーストスプリング・グローイング・アジア株式オープン】
以下の運用状況は2026年 6月30日現在です。

2026/09/17 9:00

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】

2026/09/17 9:00

#49 （参考情報）運用実績（連結）

運用実績

2026/09/17 9:00