- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/12/23-2026/06/22)
| Ⅰ 資産総額 | 2,419,101,649 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,313,685 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,415,787,964 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,177,382,015 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1095 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,419,101,649 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,313,685 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,415,787,964 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,177,382,015 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1095 | 円 |
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