有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年12月21日-平成29年6月20日)
| (平成29年7月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 5,905,516,896 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 45,435,692 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,860,081,204 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,664,858,966 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0345 | 円 |
| (平成29年7月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 5,905,516,896 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 45,435,692 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,860,081,204 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,664,858,966 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0345 | 円 |
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