有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年6月21日-平成28年12月20日)
| (平成29年1月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 5,888,011,893 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,207,884 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,863,804,009 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,148,682,936 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9537 | 円 |
| (平成29年1月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 5,888,011,893 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,207,884 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,863,804,009 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,148,682,936 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9537 | 円 |
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