有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年12月22日-令和3年6月21日)

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【提出】
2021/09/16 9:14
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
(2021年7月30日現在)
Ⅰ 資産総額3,637,531,090円
Ⅱ 負債総額8,494,988円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,629,036,102円
Ⅳ 発行済口数3,522,290,016口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0303円

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