有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年12月21日-平成26年6月20日)

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【提出】
2014/09/18 9:10
【資料】
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【項目】
46項目
(平成26年7月31日現在)
Ⅰ 資産総額9,053,234,759円
Ⅱ 負債総額116,550,865円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,936,683,894円
Ⅳ 発行済口数8,435,306,622口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0594円

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