有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/06/21-2023/12/20)
| Ⅰ 資産総額 | 3,258,833,702 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,597,103 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,256,236,599 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,729,644,371 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1929 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,258,833,702 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,597,103 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,256,236,599 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,729,644,371 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1929 | 円 |
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