有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年6月23日-平成27年12月21日)
| (平成28年1月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 6,146,558,015 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 160,488,361 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,986,069,654 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,930,946,261 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8637 | 円 |
| (平成28年1月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 6,146,558,015 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 160,488,361 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,986,069,654 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,930,946,261 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8637 | 円 |
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