有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年6月23日-令和2年12月21日)

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【提出】
2021/03/18 9:11
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
(2021年1月29日現在)
Ⅰ 資産総額4,061,802,402円
Ⅱ 負債総額20,583,708円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,041,218,694円
Ⅳ 発行済口数3,909,537,822口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0337円

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