- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/12/23-2026/06/22)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | イーストスプリング・インベストメンツ - インディア・エクイティ・ファンド クラスJ | 193,502.086 | 4,311.94 | 834,369,706 | 4,304.30 | 832,892,836 | 34.48 |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | イーストスプリング・インベストメンツ - インドネシア・エクイティ・ファンド クラスJ | 411,265.47 | 2,048.87 | 842,631,387 | 1,926.59 | 792,341,981 | 32.80 |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | イーストスプリング・インベストメンツ - フィリピン・エクイティ・ファンド クラスJ | 143,001.214 | 2,499.18 | 357,386,073 | 2,493.98 | 356,642,970 | 14.76 |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | イーストスプリング・インベストメンツ - ベトナム・エクイティ・ファンド クラスJ | 101,204.925 | 3,394.92 | 343,583,164 | 3,401.90 | 344,289,854 | 14.25 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 96.29 |
| 合計 | 96.29 |
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