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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年6月23日-令和2年12月21日)

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【提出】: 2021/03/18 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	イーストスプリング・インベストメンツ - チャイナ・エクイティ・ファンドクラスJ	310,535.900	2,591.60	804,787,515	2,793.69	867,541,262	21.47
ルクセンブルグ	投資証券	イーストスプリング・インベストメンツ - インディア・エクイティ・ファンドクラスJ	403,582.990	1,910.93	771,222,555	1,975.19	797,154,861	19.73
ルクセンブルグ	投資証券	イーストスプリング・インベストメンツ - フィリピン・エクイティ・ファンドクラスJ	261,707.647	2,287.40	598,630,209	2,149.36	562,504,618	13.92
ルクセンブルグ	投資証券	イーストスプリング・インベストメンツ - インドネシア・エクイティ・ファンドクラスJ	302,680.299	1,954.37	591,550,652	1,856.60	561,959,148	13.91
ルクセンブルグ	投資証券	イーストスプリング・インベストメンツ - タイランド・エクイティ・ファンドクラスJ	151,009.833	2,724.26	411,390,785	2,620.56	395,731,439	9.79
ルクセンブルグ	投資証券	イーストスプリング・インベストメンツ - ベトナム・エクイティ・ファンドクラスJ	249,769.946	1,525.40	381,001,074	1,537.94	384,132,589	9.51
ルクセンブルグ	投資証券	イーストスプリング・インベストメンツ - マレーシア・エクイティ・ファンドクラスJ	283,138.358	1,381.99	391,296,714	1,325.22	375,221,838	9.28

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.60
合計	97.60

開示資料

決算

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