有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2025/06/21-2025/12/22)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | イーストスプリング・インベストメンツ - インディア・エクイティ・ファンド クラスJ | 200,673.397 | 4,736.56 | 950,502,837 | 4,661.57 | 935,453,889 | 32.63 |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | イーストスプリング・インベストメンツ - インドネシア・エクイティ・ファンド クラスJ | 362,680.994 | 2,556.93 | 927,352,786 | 2,561.00 | 928,829,100 | 32.40 |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | イーストスプリング・インベストメンツ - フィリピン・エクイティ・ファンド クラスJ | 158,617.46 | 2,552.08 | 404,805,169 | 2,594.66 | 411,559,786 | 14.36 |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | イーストスプリング・インベストメンツ - ベトナム・エクイティ・ファンド クラスJ | 120,895.763 | 3,308.58 | 399,993,602 | 3,357.89 | 405,955,746 | 14.16 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 93.55 |
| 合計 | 93.55 |
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