- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/12/21-2025/06/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | イーストスプリング・インベストメンツ - インディア・エクイティ・ファンド クラスJ | 218,184.452 | 4,254.51 | 928,269,633 | 4,457.97 | 972,661,017 | 33.77 |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | イーストスプリング・インベストメンツ - インドネシア・エクイティ・ファンド クラスJ | 413,950.145 | 2,240.35 | 927,395,487 | 2,262.36 | 936,506,993 | 32.52 |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | イーストスプリング・インベストメンツ - フィリピン・エクイティ・ファンド クラスJ | 158,677.623 | 2,580.50 | 409,468,826 | 2,639.16 | 418,775,991 | 14.54 |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | イーストスプリング・インベストメンツ - ベトナム・エクイティ・ファンド クラスJ | 149,622.978 | 2,739.80 | 409,937,813 | 2,782.66 | 416,351,216 | 14.46 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 95.29 |
| 合計 | 95.29 |
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