- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/06/21-2023/12/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | イーストスプリング・インベストメンツ - インディア・エクイティ・ファンド クラスJ | 174,379.884 | 3,619.50 | 631,168,267 | 3,654.81 | 637,326,611 | 19.57 |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | イーストスプリング・インベストメンツ - チャイナ・エクイティ・ファンド クラスJ | 419,240.056 | 1,480.13 | 620,533,087 | 1,512.90 | 634,268,535 | 19.48 |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | イーストスプリング・インベストメンツ - フィリピン・エクイティ・ファンド クラスJ | 189,752.974 | 2,514.50 | 477,134,624 | 2,534.21 | 480,875,484 | 14.77 |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | イーストスプリング・インベストメンツ - インドネシア・エクイティ・ファンド クラスJ | 171,255.176 | 2,698.45 | 462,124,827 | 2,749.65 | 470,893,200 | 14.46 |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | イーストスプリング・インベストメンツ - タイランド・エクイティ・ファンド クラスJ | 101,720.756 | 3,039.41 | 309,171,785 | 3,166.63 | 322,112,852 | 9.89 |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | イーストスプリング・インベストメンツ - マレーシア・エクイティ・ファンド クラスJ | 196,321.785 | 1,604.38 | 314,974,934 | 1,622.96 | 318,622,539 | 9.78 |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | イーストスプリング・インベストメンツ - ベトナム・エクイティ・ファンド クラスJ | 117,451.886 | 2,558.47 | 300,497,287 | 2,661.15 | 312,557,824 | 9.60 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 97.56 |
| 合計 | 97.56 |
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