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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年12月21日-令和2年6月22日)

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【提出】: 2020/09/17 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	イーストスプリング・インベストメンツ - チャイナ・エクイティ・ファンドクラスJ	324,322.053	2,151.62	697,818,464	2,293.45	743,819,525	19.61
ルクセンブルグ	投資証券	イーストスプリング・インベストメンツ - インディア・エクイティ・ファンドクラスJ	472,719.983	1,404.77	664,066,632	1,547.97	731,758,904	19.29
ルクセンブルグ	投資証券	イーストスプリング・インベストメンツ - フィリピン・エクイティ・ファンドクラスJ	312,900.72	1,859.99	581,994,635	1,777.36	556,138,224	14.66
ルクセンブルグ	投資証券	イーストスプリング・インベストメンツ - インドネシア・エクイティ・ファンドクラスJ	347,676.507	1,573.31	547,005,363	1,596.09	554,923,483	14.63
ルクセンブルグ	投資証券	イーストスプリング・インベストメンツ - マレーシア・エクイティ・ファンドクラスJ	289,022.311	1,209.17	349,478,842	1,277.68	369,280,627	9.73
ルクセンブルグ	投資証券	イーストスプリング・インベストメンツ - ベトナム・エクイティ・ファンドクラスJ	316,750.947	1,209.54	383,123,708	1,154.26	365,613,265	9.64
ルクセンブルグ	投資証券	イーストスプリング・インベストメンツ - タイランド・エクイティ・ファンドクラスJ	156,568.632	2,485.56	389,162,085	2,319.60	363,178,101	9.57

種類別投資比率
種類	投資比率(%)
投資証券	97.12
合計	97.12

開示資料

決算

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