有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年12月21日-令和2年6月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | イーストスプリング・インベストメンツ - チャイナ・エクイティ・ファンド クラスJ | 324,322.053 | 2,151.62 | 697,818,464 | 2,293.45 | 743,819,525 | 19.61 |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | イーストスプリング・インベストメンツ - インディア・エクイティ・ファンド クラスJ | 472,719.983 | 1,404.77 | 664,066,632 | 1,547.97 | 731,758,904 | 19.29 |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | イーストスプリング・インベストメンツ - フィリピン・エクイティ・ファンド クラスJ | 312,900.72 | 1,859.99 | 581,994,635 | 1,777.36 | 556,138,224 | 14.66 |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | イーストスプリング・インベストメンツ - インドネシア・エクイティ・ファンド クラスJ | 347,676.507 | 1,573.31 | 547,005,363 | 1,596.09 | 554,923,483 | 14.63 |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | イーストスプリング・インベストメンツ - マレーシア・エクイティ・ファンド クラスJ | 289,022.311 | 1,209.17 | 349,478,842 | 1,277.68 | 369,280,627 | 9.73 |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | イーストスプリング・インベストメンツ - ベトナム・エクイティ・ファンド クラスJ | 316,750.947 | 1,209.54 | 383,123,708 | 1,154.26 | 365,613,265 | 9.64 |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | イーストスプリング・インベストメンツ - タイランド・エクイティ・ファンド クラスJ | 156,568.632 | 2,485.56 | 389,162,085 | 2,319.60 | 363,178,101 | 9.57 |
| 種類別投資比率 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 97.12 |
| 合計 | 97.12 |
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