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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年6月21日-令和1年12月20日)

【提出】: 2020/03/18 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	イーストスプリング・インベストメンツ - インディア・エクイティ・ファンドクラスJ	510,809.509	1,768.82	903,530,437	1,767.31	902,762,482	20.26
ルクセンブルグ	投資証券	イーストスプリング・インベストメンツ - チャイナ・エクイティ・ファンドクラスJ	410,638.896	2,173.56	892,550,659	2,096.02	860,709,038	19.32
ルクセンブルグ	投資証券	イーストスプリング・インベストメンツ - インドネシア・エクイティ・ファンドクラスJ	306,604.004	2,177.92	667,761,505	2,151.53	659,669,454	14.81
ルクセンブルグ	投資証券	イーストスプリング・インベストメンツ - フィリピン・エクイティ・ファンドクラスJ	284,255.225	2,328.97	662,023,163	2,229.94	633,874,887	14.23
ルクセンブルグ	投資証券	イーストスプリング・インベストメンツ - ベトナム・エクイティ・ファンドクラスJ	366,862.713	1,222.42	448,463,619	1,223.98	449,032,762	10.08
ルクセンブルグ	投資証券	イーストスプリング・インベストメンツ - マレーシア・エクイティ・ファンドクラスJ	323,711.114	1,371.97	444,123,491	1,342.85	434,697,340	9.76
ルクセンブルグ	投資証券	イーストスプリング・インベストメンツ - タイランド・エクイティ・ファンドクラスJ	143,993.992	3,108.64	447,626,381	2,850.71	410,486,457	9.21

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.67
合計	97.67

開示資料

決算

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