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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年12月22日-令和3年6月21日)

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【提出】: 2021/09/16 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	イーストスプリング・インベストメンツ - インディア・エクイティ・ファンドクラスJ	314,837.782	2,339.80	736,657,851	2,409.87	758,719,668	20.91
ルクセンブルグ	投資証券	イーストスプリング・インベストメンツ - チャイナ・エクイティ・ファンドクラスJ	265,375.315	2,749.29	729,594,734	2,409.21	639,346,975	17.62
ルクセンブルグ	投資証券	イーストスプリング・インベストメンツ - インドネシア・エクイティ・ファンドクラスJ	321,781.912	1,767.12	568,628,408	1,735.96	558,601,798	15.39
ルクセンブルグ	投資証券	イーストスプリング・インベストメンツ - フィリピン・エクイティ・ファンドクラスJ	243,885.885	2,255.49	550,083,150	2,053.70	500,869,400	13.80
ルクセンブルグ	投資証券	イーストスプリング・インベストメンツ - マレーシア・エクイティ・ファンドクラスJ	276,904.780	1,378.22	381,637,809	1,294.17	358,362,356	9.87
ルクセンブルグ	投資証券	イーストスプリング・インベストメンツ - ベトナム・エクイティ・ファンドクラスJ	174,304.724	2,101.11	366,233,939	2,025.56	353,065,548	9.73
ルクセンブルグ	投資証券	イーストスプリング・インベストメンツ - タイランド・エクイティ・ファンドクラスJ	135,999.664	2,816.53	383,047,509	2,551.33	346,980,836	9.56

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	96.88
合計	96.88

開示資料

決算

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