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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年12月22日-平成28年6月20日)

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【提出】: 2016/09/15 9:21
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

						(平成28年7月29日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	イーストスプリング・インベストメンツ - チャイナ・エクイティ・ファンド	1,031,751.57	1,284.36	1,325,146,637	1,405.91	1,450,550,757	24.79
ルクセンブルグ	投資証券	イーストスプリング・インベストメンツ - インディア・エクイティ・ファンド	829,834.404	1,309.42	1,086,607,407	1,394.42	1,157,141,573	19.78
ルクセンブルグ	投資証券	イーストスプリング・インベストメンツ - インドネシア・エクイティ・ファンド	451,396.507	1,758.43	793,750,423	2,012.17	908,288,043	15.52
ルクセンブルグ	投資証券	イーストスプリング・インベストメンツ - タイランド・エクイティ・ファンド	401,079.303	1,999.64	802,015,421	2,170.99	870,741,650	14.88
ルクセンブルグ	投資証券	イーストスプリング・インベストメンツ - マレーシア・エクイティ・ファンド	630,886.088	1,255.44	792,040,677	1,296.16	817,732,756	13.98
ルクセンブルグ	投資証券	イーストスプリング・インベストメンツ - ベトナム・エクイティ・ファンド	295,671.321	863.55	255,327,973	933.93	276,137,049	4.72
ルクセンブルグ	投資証券	イーストスプリング・インベストメンツ - フィリピン・エクイティ・ファンド	111,624.555	2,369.28	264,470,919	2,459.19	274,506,594	4.69

種類別投資比率 (平成28年7月29日現在)
種類	投資比率(%)
投資証券	98.36
合計	98.36

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額金額の比率をいいます。

開示資料

決算

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