有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年6月21日-平成30年12月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額金額の比率をいいます。
| (平成31年1月31日現在) | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルグ | 投資 証券 | イーストスプリング・インベストメンツ - チャイナ・エクイティ・ファンド クラスJ | 514,512.782 | 1,786.94 | 919,405,528 | 1,926.84 | 991,388,253 | 19.78 |
| ルクセンブルグ | 投資 証券 | イーストスプリング・インベストメンツ - インディア・エクイティ・ファンド クラスJ | 540,514.945 | 1,743.35 | 942,312,134 | 1,675.80 | 905,797,539 | 18.07 |
| ルクセンブルグ | 投資 証券 | イーストスプリング・インベストメンツ - インドネシア・エクイティ・ファンド クラスJ | 328,403.032 | 2,093.12 | 687,387,479 | 2,242.83 | 736,553,039 | 14.70 |
| ルクセンブルグ | 投資 証券 | イーストスプリング・インベストメンツ - フィリピン・エクイティ・ファンド クラスJ | 314,997.18 | 2,179.20 | 686,441,855 | 2,325.53 | 732,536,425 | 14.62 |
| ルクセンブルグ | 投資 証券 | イーストスプリング・インベストメンツ - ベトナム・エクイティ・ファンド クラスJ | 408,794.426 | 1,191.97 | 487,274,184 | 1,208.69 | 494,107,075 | 9.86 |
| ルクセンブルグ | 投資 証券 | イーストスプリング・インベストメンツ - タイランド・エクイティ・ファンド クラスJ | 161,612.591 | 2,867.82 | 463,476,984 | 3,046.84 | 492,409,077 | 9.83 |
| ルクセンブルグ | 投資 証券 | イーストスプリング・インベストメンツ - マレーシア・エクイティ・ファンド クラスJ | 347,083.839 | 1,348.57 | 468,066,987 | 1,418.44 | 492,318,044 | 9.82 |
| 種類別投資比率 (平成31年1月31日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 96.68 |
| 合計 | 96.68 |
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