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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2022/06/21-2022/12/20)

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【提出】: 2023/03/16 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	イーストスプリング・インベストメンツ - チャイナ・エクイティ・ファンドクラスJ	334,581.136	1,898.40	635,170,903	1,952.81	653,374,458	19.25
ルクセンブルグ	投資証券	イーストスプリング・インベストメンツ - インディア・エクイティ・ファンドクラスJ	225,108.794	2,876.40	647,504,104	2,829.56	636,959,311	18.76
ルクセンブルグ	投資証券	イーストスプリング・インベストメンツ - フィリピン・エクイティ・ファンドクラスJ	213,436.781	2,267.84	484,041,108	2,315.88	494,294,057	14.56
ルクセンブルグ	投資証券	イーストスプリング・インベストメンツ - インドネシア・エクイティ・ファンドクラスJ	196,473.920	2,513.07	493,753,224	2,480.82	487,417,707	14.36
ルクセンブルグ	投資証券	イーストスプリング・インベストメンツ - タイランド・エクイティ・ファンドクラスJ	100,823.074	3,233.23	325,984,741	3,352.66	338,026,041	9.96
ルクセンブルグ	投資証券	イーストスプリング・インベストメンツ - マレーシア・エクイティ・ファンドクラスJ	215,708.945	1,534.41	330,985,984	1,551.39	334,649,929	9.86
ルクセンブルグ	投資証券	イーストスプリング・インベストメンツ - ベトナム・エクイティ・ファンドクラスJ	147,487.591	2,213.83	326,513,058	2,187.29	322,598,737	9.50

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	96.24
合計	96.24

開示資料

決算

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