有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2022/06/21-2022/12/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別投資比率
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | イーストスプリング・インベストメンツ - チャイナ・エクイティ・ファンド クラスJ | 334,581.136 | 1,898.40 | 635,170,903 | 1,952.81 | 653,374,458 | 19.25 |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | イーストスプリング・インベストメンツ - インディア・エクイティ・ファンド クラスJ | 225,108.794 | 2,876.40 | 647,504,104 | 2,829.56 | 636,959,311 | 18.76 |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | イーストスプリング・インベストメンツ - フィリピン・エクイティ・ファンド クラスJ | 213,436.781 | 2,267.84 | 484,041,108 | 2,315.88 | 494,294,057 | 14.56 |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | イーストスプリング・インベストメンツ - インドネシア・エクイティ・ファンド クラスJ | 196,473.920 | 2,513.07 | 493,753,224 | 2,480.82 | 487,417,707 | 14.36 |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | イーストスプリング・インベストメンツ - タイランド・エクイティ・ファンド クラスJ | 100,823.074 | 3,233.23 | 325,984,741 | 3,352.66 | 338,026,041 | 9.96 |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | イーストスプリング・インベストメンツ - マレーシア・エクイティ・ファンド クラスJ | 215,708.945 | 1,534.41 | 330,985,984 | 1,551.39 | 334,649,929 | 9.86 |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | イーストスプリング・インベストメンツ - ベトナム・エクイティ・ファンド クラスJ | 147,487.591 | 2,213.83 | 326,513,058 | 2,187.29 | 322,598,737 | 9.50 |
種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 96.24 |
| 合計 | 96.24 |
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