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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年12月21日-令和4年6月20日)

【提出】: 2022/09/15 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	イーストスプリング・インベストメンツ - インディア・エクイティ・ファンドクラスJ	256,951.23	2,771.85	712,230,845	2,825.58	726,037,705	19.21
ルクセンブルグ	投資証券	イーストスプリング・インベストメンツ - チャイナ・エクイティ・ファンドクラスJ	310,182.173	2,192.34	680,027,017	2,309.34	716,317,736	18.96
ルクセンブルグ	投資証券	イーストスプリング・インベストメンツ - フィリピン・エクイティ・ファンドクラスJ	236,961.902	2,388.13	565,897,675	2,315.08	548,587,143	14.52
ルクセンブルグ	投資証券	イーストスプリング・インベストメンツ - インドネシア・エクイティ・ファンドクラスJ	214,322.371	2,510.01	537,951,706	2,520.37	540,173,646	14.30
ルクセンブルグ	投資証券	イーストスプリング・インベストメンツ - ベトナム・エクイティ・ファンドクラスJ	144,594.996	2,594.12	375,097,988	2,562.06	370,462,010	9.80
ルクセンブルグ	投資証券	イーストスプリング・インベストメンツ - マレーシア・エクイティ・ファンドクラスJ	240,978.274	1,526.24	367,791,450	1,524.52	367,378,298	9.72
ルクセンブルグ	投資証券	イーストスプリング・インベストメンツ - タイランド・エクイティ・ファンドクラスJ	113,336.986	3,180.95	360,519,610	3,237.12	366,886,457	9.71

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	96.22
合計	96.22

開示資料

決算

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