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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年12月21日-平成29年6月20日)

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【提出】: 2017/09/19 9:43
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

(平成29年7月31日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	イーストスプリング・インベストメンツ - チャイナ・エクイティ・ファンドクラスJ	802,296.281	1,731.39	1,389,088,961	1,848.36	1,482,934,359	25.31
ルクセンブルグ	投資証券	イーストスプリング・インベストメンツ - インディア・エクイティ・ファンドクラスJ	639,822.52	1,763.27	1,128,181,070	1,819.34	1,164,054,990	19.86
ルクセンブルグ	投資証券	イーストスプリング・インベストメンツ - タイランド・エクイティ・ファンドクラスJ	328,912.169	2,531.42	832,617,802	2,611.43	858,932,009	14.66
ルクセンブルグ	投資証券	イーストスプリング・インベストメンツ - マレーシア・エクイティ・ファンドクラスJ	588,184.506	1,440.69	847,392,050	1,423.73	837,419,278	14.29
ルクセンブルグ	投資証券	イーストスプリング・インベストメンツ - インドネシア・エクイティ・ファンドクラスJ	372,550.417	2,205.89	821,807,660	2,228.62	830,276,514	14.17
ルクセンブルグ	投資証券	イーストスプリング・インベストメンツ - フィリピン・エクイティ・ファンドクラスJ	114,347.626	2,451.99	280,380,103	2,465.66	281,942,413	4.81
ルクセンブルグ	投資証券	イーストスプリング・インベストメンツ - ベトナム・エクイティ・ファンドクラスJ	242,032.345	1,122.25	271,623,098	1,088.49	263,450,368	4.50

種類別投資比率 (平成29年7月31日現在)
種類	投資比率(%)
投資証券	97.59
合計	97.59

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額金額の比率をいいます。

開示資料

決算

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