- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/12/21-2024/06/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルク | 投資証券 | イーストスプリング・インベストメンツ - インドネシア・エクイティ・ファンド クラスJ | 426,312.27 | 2,590.62 | 1,104,417,091 | 2,664.58 | 1,135,943,578 | 33.80 |
| ルクセンブルク | 投資証券 | イーストスプリング・インベストメンツ - インディア・エクイティ・ファンド クラスJ | 239,313.376 | 4,646.86 | 1,112,058,027 | 4,734.49 | 1,133,027,163 | 33.71 |
| ルクセンブルク | 投資証券 | イーストスプリング・インベストメンツ - フィリピン・エクイティ・ファンド クラスJ | 176,075.048 | 2,722.40 | 479,347,457 | 2,732.39 | 481,105,960 | 14.32 |
| ルクセンブルク | 投資証券 | イーストスプリング・インベストメンツ - ベトナム・エクイティ・ファンド クラスJ | 146,407.152 | 3,253.61 | 476,352,359 | 3,194.17 | 467,650,675 | 13.92 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 95.75 |
| 合計 | 95.75 |
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