有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年12月21日-平成26年6月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額金額の比率をいいます。
| (平成26年7月31日現在) | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | イーストスプリング・インベストメンツ - チャイナ・エクイティ・ファンド | 1,503,093.002 | 1,347.33 | 2,025,169,809 | 1,459.13 | 2,193,212,525 | 24.54 |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | イーストスプリング・インベストメンツ - インディア・エクイティ・ファンド | 1,323,724.773 | 1,300.78 | 1,721,875,089 | 1,326.55 | 1,755,999,408 | 19.65 |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | イーストスプリング・インベストメンツ - インドネシア・エクイティ・ファンド | 624,827.32 | 1,940.77 | 1,212,652,053 | 2,116.24 | 1,322,285,567 | 14.80 |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | イーストスプリング・インベストメンツ - マレーシア・エクイティ・ファンド | 737,718.544 | 1,750.14 | 1,291,111,323 | 1,772.31 | 1,307,466,838 | 14.63 |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | イーストスプリング・インベストメンツ - タイランド・エクイティ・ファンド | 567,565.382 | 2,174.32 | 1,234,070,647 | 2,301.16 | 1,306,062,102 | 14.61 |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | イーストスプリング・インベストメンツ - フィリピン・エクイティ・ファンド | 193,336.876 | 2,169.91 | 419,524,314 | 2,229.27 | 431,000,822 | 4.82 |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | イーストスプリング・インベストメンツ - ベトナム・エクイティ・ファンド | 602,120.811 | 691.15 | 416,157,001 | 711.51 | 428,418,771 | 4.79 |
| 種類別投資比率 (平成26年7月31日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 97.85 |
| 合計 | 97.85 |
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