有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/06/21-2024/12/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | イーストスプリング・インベストメンツ - インドネシア・エクイティ・ファンド クラスJ | 419,137.955 | 2,467.76 | 1,034,334,468 | 2,510.47 | 1,052,235,264 | 33.23 |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | イーストスプリング・インベストメンツ - インディア・エクイティ・ファンド クラスJ | 234,023.548 | 4,524.58 | 1,058,858,432 | 4,467.31 | 1,045,457,973 | 33.02 |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | イーストスプリング・インベストメンツ - フィリピン・エクイティ・ファンド クラスJ | 169,377.698 | 2,674.98 | 453,082,290 | 2,777.32 | 470,416,820 | 14.86 |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | イーストスプリング・インベストメンツ - ベトナム・エクイティ・ファンド クラスJ | 144,732.185 | 3,137.65 | 454,120,168 | 3,175.77 | 459,637,557 | 14.52 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 95.62 |
| 合計 | 95.62 |
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