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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年6月22日-令和3年12月20日)

【提出】: 2022/03/17 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	イーストスプリング・インベストメンツ - インディア・エクイティ・ファンドクラスJ	266,535.498	2,568.33	684,553,427	2,639.53	703,529,935	19.33
ルクセンブルグ	投資証券	イーストスプリング・インベストメンツ - チャイナ・エクイティ・ファンドクラスJ	313,280.869	2,192.20	686,776,075	2,084.38	652,997,831	17.94
ルクセンブルグ	投資証券	イーストスプリング・インベストメンツ - フィリピン・エクイティ・ファンドクラスJ	224,751.484	2,447.32	550,040,599	2,396.07	538,520,881	14.80
ルクセンブルグ	投資証券	イーストスプリング・インベストメンツ - インドネシア・エクイティ・ファンドクラスJ	255,466.188	2,067.77	528,246,869	2,068.80	528,508,510	14.52
ルクセンブルグ	投資証券	イーストスプリング・インベストメンツ - ベトナム・エクイティ・ファンドクラスJ	144,113.829	2,484.52	358,053,838	2,502.85	360,695,965	9.91
ルクセンブルグ	投資証券	イーストスプリング・インベストメンツ - タイランド・エクイティ・ファンドクラスJ	124,039.794	2,851.66	353,720,454	2,896.04	359,224,612	9.87
ルクセンブルグ	投資証券	イーストスプリング・インベストメンツ - マレーシア・エクイティ・ファンドクラスJ	258,055.509	1,366.34	352,592,548	1,386.54	357,806,824	9.83

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	96.21
合計	96.21

開示資料

決算

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