イーストスプリング・グローイング・アジア株式オープンの損益計算書

【提出】

2018年3月19日 15:17

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年6月21日-平成29年12月20日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年12月21日至 2017年6月20日	自 2017年6月21日至 2017年12月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	933,997,572	631,890,048
為替差損益	-260,753,341	57,838,235
営業収益合計	673,244,231	689,728,283
営業費用
支払利息	52,071	70,111
受託者報酬	947,980	968,698
委託者報酬	41,078,919	41,976,780
その他費用	1,801,638	1,765,144
営業費用合計	43,880,608	44,780,733
営業利益又は営業損失（△）	629,363,623	644,947,550
経常利益又は経常損失（△）	629,363,623	644,947,550
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	629,363,623	644,947,550
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	26,029,532	36,647,374
中間剰余金又は中間欠損金（△）	133,634,284	480,113,119
剰余金増加額又は欠損金減少額	42,885,630	22,277,402
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	42,885,630	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	22,277,402
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,999,086	17,062,236
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	17,062,236
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,999,086	－
分配金	57,841,988	267,036,507