イーストスプリング・グローイング・アジア株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月20日 | 2018年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 28,430,818 | 19,287,214 |
| コール・ローン | 453,563,954 | 195,293,148 |
| 投資証券 | 5,567,924,553 | 5,148,046,736 |
| 未収入金 | 90,881,168 | 9,078,792 |
| 流動資産計 | 6,140,800,493 | 5,371,705,890 |
| 資産の部合計 | 6,140,800,493 | 5,371,705,890 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 268,400 | － |
| 未払収益分配金 | 267,036,507 | － |
| 未払解約金 | 8,295,221 | 12,577,918 |
| 未払受託者報酬 | 968,698 | 932,842 |
| 未払委託者報酬 | 41,976,780 | 40,423,114 |
| 未払利息 | 1,143 | 572 |
| その他未払費用 | 1,410,480 | 1,303,890 |
| 流動負債計 | 319,957,229 | 55,238,336 |
| 負債の部合計 | 319,957,229 | 55,238,336 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,340,730,145 | 5,270,068,878 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 480,113,119 | 46,398,676 |
| （分配準備積立金） | 633,511,041 | 589,665,020 |
| 元本等合計 | 5,820,843,264 | 5,316,467,554 |
| 純資産の部合計 | 5,820,843,264 | 5,316,467,554 |
| 負債・純資産合計 | 6,140,800,493 | 5,371,705,890 |
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