イーストスプリング・グローイング・アジア株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月20日 | 2018年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 19,287,214 | 25,899,511 |
| コール・ローン | 195,293,148 | 175,331,576 |
| 投資証券 | 5,148,046,736 | 4,889,352,184 |
| 未収入金 | 9,078,792 | － |
| 流動資産計 | 5,371,705,890 | 5,090,583,271 |
| 資産の部合計 | 5,371,705,890 | 5,090,583,271 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,577,918 | 9,804,092 |
| 未払受託者報酬 | 932,842 | 838,587 |
| 未払委託者報酬 | 40,423,114 | 36,338,858 |
| 未払利息 | 572 | 513 |
| その他未払費用 | 1,303,890 | 1,417,530 |
| 流動負債計 | 55,238,336 | 48,399,580 |
| 負債の部合計 | 55,238,336 | 48,399,580 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,270,068,878 | 5,123,665,269 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 46,398,676 | -81,481,578 |
| （分配準備積立金） | 589,665,020 | 562,298,317 |
| 元本等合計 | 5,316,467,554 | 5,042,183,691 |
| 純資産の部合計 | 5,316,467,554 | 5,042,183,691 |
| 負債・純資産合計 | 5,371,705,890 | 5,090,583,271 |
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